Презентация на тему Основы документооборота ИБС Гефест

конеч-ным набором свойств и методов обработки и имеющий единый формат

хранения ин-формации в системе.

Компания «ПрограмБанк» 2004 г.

Электронный документ ― аналог бумажного документа, который имеет все его реквизиты; так же как и бумажный документ перемещается от одного исполнителя к другому изменяя при этом свое состояние (статус); по нему автоматически порождаются все необходимые проводки и дочерние документы изменяя, как правило, плановые остатки по соответствующим счетам. По окончанию обработки документа он переходит в конечное состояние Исполнен, изменяя реальные остатки по счетам.

платеж (40);
Исходящий платеж с позиционированием (41);
Внутренний платеж (42) и

т.д.

Компания «ПрограмБанк» 2004 г.

обязательно должны быть введены в бланк для обработки документа.

В системе возможен частичный ввод данных и сохранение документа. Для дальнейшей обработки необходимо выполнить редактирование документа и ввести недостающие исходные данные.

Компания «ПрограмБанк» 2004 г.

обработки документа.
Каждый документ в системе имеет начальное состояние

Создан, конечное состояние Исполнен и набор промежуточных состояний, например: План, На позицию, На отправку, Отвергнут, Картотека, Валютный контроль, и др., а также выделенное состояние Аннулирован.

Компания «ПрограмБанк» 2004 г.

лицевого счета :
Плановый остаток ― это остаток, который сформируется

на начальной стадии обработки документа (как правило, изменяется в промежуточных состояниях).
Реальный остаток изменяется при переводе документа в конечное состояние Исполнен. Этот остаток отражается в отчетах.
При переводе документа в состояние Аннулирован все остатки переходят в исходное состояние (до начала ввода документа).

Компания «ПрограмБанк» 2004 г.

документа, порядок перехода из одного состояния в другое и

набор выполняемых при переходе процедур.

Компания «ПрограмБанк» 2004 г.

Перевод документа из одного состояния в другое осуществляется пользователем, который имеет на это права.
Работа пользователя с определенными типами документов, а также возможность перевода документа из одного состояния в другое задается при настройке доступа пользователю администратором системы.

n
Аннулирован
Аннулирован
Аннулирован
Компания «ПрограмБанк» 2004 г.
Общий сценарий обработки документов

«Внутренний перевод»
Компания «ПрограмБанк» 2004 г.

отправку
Отправлен
Исполнен
Отвергнут
Аннулирован
Картотека
Компания «ПрограмБанк» 2004 г.
Вал. контроль

Одновременно может быть открыто несколько операционных дней, при этом

формально определяется основной операционный день ― дата, в которой в данный момент ведется работа в банке. Текущий операционный день ― дата работы пользователя в системе.

Единицей времени в системе является банковский операционный день.

Компания «ПрограмБанк» 2004 г.

операционном дне, но при этом должна быть выполнена операция

по отмене его закрытия и дан доступ пользователю на работу в нем.

Закрытый операционный день в системе называется архивным.

Документы в ИБС «Гефест» можно просмотреть определенной категории за конкретный операционный день, так называемые документы дня.

Компания «ПрограмБанк» 2004 г.

исходящий платеж

отношением “родительский документ – дочерний документ”.
Дочерний документ –

это документ, который порождается в системе автоматически в процессе выполнения родительского документа.
Исполнение родительского документа возможно только после исполнения всех его дочерних документов.

Компания «ПрограмБанк» 2004 г.

Проводки в системе порождаются автоматически при обработке документов.

2004 г.

можно посмотреть, откуда «пришел» документ: в какой подсистеме он

был порожден, какой документ является родительским документом.
Все дочерние документы хранятся в браузах (окнах просмотра) соответствующих категорий документов, но всегда имеют ссылку на родительский документ, по которому он был порожден.

Контроль порождения документов

на платеж, по которому он был порожден

обработки документов. Всегда можно посмотреть: кто, когда, с какого

рабочего места осуществлял обработку документа.

Компания «ПрограмБанк» 2004 г.